Как настроить счета учета в 1С для платежных поручений

Похоже, вы хотите, чтобы в печатной форме и при выгрузке платежных поручений в банк правильно заполнялись нужные реквизиты - в том числе счета учета и кпп. В 1С это зависит от двух вещей: какие счета учета настроены в программе для операций, и какие значения попадают в форму платежного поручения из карточек контрагентов и реквизитов организации.

Ниже - рабочий алгоритм, который помогает добиться нужного результата без “ручной правки на каждый документ”.

1) Где в 1С настраиваются счета учета

Счета учета по номенклатуре (если платежи связаны с товарами и услугами)

Если в вашей схеме счета учета завязаны на номенклатуру (товары, услуги), настройка делается в справочнике номенклатуры.

Откройте:
- Номенклатура
- Справочники и настройки
- Счета учета номенклатуры

Дальше задайте правила, от которых зависят счета учета и аналитика в документах учета, а затем они будут влиять на то, что система использует в расчетах и связанных документах.

Источник по логике настройки счетов учета: arenda1c.ru (раздел “Настройка счетов учета в 1С:Бухгалтерия предприятия”)
https://www.arenda1c.ru/instrukcii-po-1s/1s-buhgalteriya/nastrojka-schetov-ucheta.html

Счета расчетов с контрагентами (если вам важна бухгалтерская “привязка” оплаты)

Для документов расчетов с поставщиками и покупателями используются настройки счетов расчетов в карточке контрагентов.

Обычно путь такой:
- Контрагенты
- Счета расчетов с контрагентами
- Создать (или открыть нужную настройку)

Источник по логике настройки счетов расчетов: arenda1c.ru
https://www.arenda1c.ru/instrukcii-po-1s/1s-buhgalteriya/nastrojka-schetov-ucheta.html

2) Как формируется платежный поручение в 1С: что проверить в первую очередь

Платёжный документ создается в разделе банка и кассы и заполняется из реквизитов организации и контрагента. Поэтому “счета учета” в самом платежном поручении часто не выбирают вручную, а получают из настроек и из того, что у вас записано в карточке получателя.

Типовой порядок такой:
1. Раздел Банки и касса
2. Платежные поручения
3. Создать
4. Вид операции - Оплата поставщику
5. Получатель - контрагент
6. Сумма платежа - как правило подтягивается из расчетов

Источник по созданию и заполнению платежных поручений: scloud.ru
https://scloud.ru/ask_question/bank-i-kassa/kak-sdelat-platezhnoe-poruchenie-v-1s-8-3-dlya-oplaty-postavshchiku/

3) Кпп в платежных поручениях: настройка “для всех” или “по выбору”

Частая причина расхождений при печати и выгрузке - в реквизите платежного поручения не стоит режим, который должен подставлять кпп.

В форме настройки платежных поручений и требований есть переключатель, который управляет тем, откуда берется кпп.

Что нужно сделать:
1. Открыть настройки платежных поручений и требований (из формы платежного поручения)
2. Найти поле переключателя “кпп контрагента указывать”
3. Поставить режим: Во всех платежных поручениях

По сути, это глобальная настройка для организации внутри интерфейса. Если вы меняете ее в одном месте, она применяется для всех платежных поручений этой организации.

Источник: buhexpert8.ru
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/platezhki.html

4) Почему после настройки “в печати одно”, а при выгрузке “другое”

Иногда пользователи видят, что в форме печати кпп и другие реквизиты настроены корректно, но при выгрузке в клиент-банк они ведут себя иначе. Это бывает из-за различий формата выгрузки и логики выгрузки в конкретной программе обмена с банком.

В обсуждении на buhexpert8.ru прямо отмечается, что результат “по выгрузке” нужно проверять фактически, потому что программы работы с банком разные.
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/platezhki.html

5) Пошаговая проверка перед отправкой в банк

Сделайте контрольный прогон на 1 документе.

Логика выгрузки и отправки платежных поручений из журнала описана на scloud.ru
https://scloud.ru/ask_question/bank-i-kassa/kak-sdelat-platezhnoe-poruchenie-v-1s-8-3-dlya-oplaty-postavshchiku/

6) Типичные ошибки

1. Перепутали уровень настройки: меняют параметры в одной ситуации, а ожидают, что они будут везде. Для кпп нужен режим “Во всех платежных поручениях” в настройке платежных поручений и требований. Источник: buhexpert8.ru
   https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/platezhki.html

2. Смотрят только печатную форму, но не проверяют выгрузку в клиент-банк. Итог по выгрузке зависит от обмена с банком, поэтому проверка обязательна. Источник: buhexpert8.ru
   https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/platezhki.html

3. Полагаются на “автозаполнение”, но не проверяют карточку контрагента и настройки счетов расчетов. Счета учета и счета расчетов определяют, откуда берутся данные в связанных документах. Источник по логике настройки счетов учета: arenda1c.ru
   https://www.arenda1c.ru/instrukcii-po-1s/1s-buhgalteriya/nastrojka-schetov-ucheta.html

Вывод

Чтобы в 1С платежные поручение корректно заполнялось и стабильно работало при печати и выгрузке:
- настройте счета учета и счета расчетов там, где они определяются (номенклатура и контрагенты);
- проверьте настройку “кпп контрагента указывать” и поставьте режим Во всех платежных поручениях;
- перед массовой отправкой проверьте 1 документ на печать и на выгрузку в клиент-банк.

Это обычно закрывает проблему с заполнением реквизитов и дает предсказуемый результат без ручных правок.